洛杉矶，2025年2月4日（GLOBE NEWSWIRE）——专业金融公司橡树专业贷款公司（NASDAQ: OCSL）（“橡树专业贷款”或“公司”）今天公布了截至2024年12月31日的财政季度的财务业绩。
截至2024年12月31日的季度财务要件
- Oaktree Capital I， L.P.购买了1亿美元的股票根据公司截至2025年1月31日的净资产价值，即每股17.63美元，较收盘价溢价10%，导致资产净值增长近7%。此次股权融资将有助于扩大OCSL的资产规模并进一步使投资组合多样化。
- 实现总回报障碍从而在截至2024年12月31日的季度中免除了640万美元的第一部分激励费用。在公司与此奖励费上限制度相联系，第一部分奖励费的计算也将随之调整在确定应支付的第一部分激励费用时考虑资本收益和损失。这项新安排包括从2024年10月1日开始生效的回顾条款，并将随着时间的推移，在公司2027财年结束时建立12个季度的滚动回顾。
- 2025年第一财季的总投资收益为8660万美元（每股1.05美元），而2024年第四财季的投资收益为9470万美元（每股1.15美元）。第一财季调整后的总投资收益为8710万美元（每股1.06美元），而2024年第四财澳大利亚房产季为9500万美元（每股1.16美元）。减少的原因是：(i)利息收入减少，这是由于参考利率下降，某些非应计投资的影响，较小的投资组合和投资偿还的原始发行折扣（“OID”）加速，（ii）预付费用减少带来的费用收入减少，以及（iii）公司投资高级贷款基金合资企业i， LLC（“SLF合资企业i”）的股息收入减少。
- GAAP净投资收益2025年第一财季为4430万美元（每股0.54美元），2024年第四财季为4490万美元（每股0.55美元）。本季度的减少主要是由于总投资收入减少和运营费用增加，部分被利息费用减少和管理和收入减少所抵消sed（“第一部分”）奖励费用（扣除费用后的净额）。
- 2025年第一财季调整后净投资收益为4470万美元（每股0.54美元），而2024年第四财季为4520万美元（每股0.55美元）。本季度的减少主要是由于调整后的总投资收入减少和运营费用增加，部分被较低的利息支出和较低的管理和第一部分激励费用（扣除费用后）所抵消。
- 截至2024年12月31日，每股净资产价值（NAV）为17.63美元，低于截至2024年9月30日的18.09美元。自2024年9月30日以来的下降主要反映了某些债务和股权投资的损失。
- 在截至2024年12月31日的季度中，发起了1.881亿美元的新投资承诺，并从预付款、退出、其他付款和销售中获得了3.524亿美元的收益。新债券投资的加权平均收益率为9.6%。
- 截至2024年12月31日，未偿债务总额为16.10亿美元。总负债权益比率为1.11倍，净负债权益比率为1.03倍，调整现金和现金等价物后。
- 流动性截至2024年12月31日，公司信贷安排下的1.129亿美元无限制现金和现金等价物以及9.575亿美元未提取的能力（受借款限额限制）Se和其他限制)。未准备的投资承诺为3.023亿美元，不包括对公司合资企业的未准备的投资承诺为2.752亿美元。在2.752亿美元中，约有2.437亿美元可以立即提取，其余的数额取决于某些里程投资组合公司必须满足的条件或其他限制。
- 宣布了季度和补充现金分配每股0.40美元和0.07美元，于2025年3月31日以现金支付给2025年3月17日登记在册的股东。股息政策的修改引入了一个稳定的ba在利率和价差波动的情况下，预计在整个市场周期中保持可持续的股息。
“我们仍然致力于股东和发展我们的业务。作为收购过程的一部分，橡树资本以资产净值购买了1亿美元的股票。此外，除了去年宣布的永久性费用减免和通过自愿减免费用提供的额外支持外，从截至2024年12月31日的季度开始，我们还在计算第一部分激励费用时设定了上限，以考虑资本收益和损失，这将随着时间的推移而增加，并在2027财年结束时回顾12个季度。我们相信，这些行动进一步表明了我们对股东的持续承诺，同时为执行我们的长期计划提供了资金。”
分布宣言
董事会宣布每季度派发每股0.40美元，于2025年3月31日以现金形式支付给2025年3月17日登记在册的股东。董事会还宣布向2025年3月17日登记在册的股东派发每股0.07美元的补充股息，于2025年3月31日以现金支付。在截至2024年12月31日及以后的季度中，除了每股0.40美元的季度基本股息外，公司董事会预计将在适用的情况下宣布季度补充股息，具体金额将在每个季度确定。
广告分配主要从可分配（应纳税）收入中支付。如果一个财政年度的应纳税所得额低于该财政年度的分配总额，则这些分配的一部分可被视为向公司股东返还资本。
操作结果
| 三个月诏安结束 | ||||||||||||
| （单位为千元，每股数据除外） | 2024年12月31日（未经审计） | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（未经审计） | |||||||||
| GAAP经营业绩： | ||||||||||||
| 利息收入 | 美元 | 78422年 | 美元 | 83626年 | 美元 | 91414年 | ||||||
| 利息收入 | 5728年 | 6018年 | 3849年 | |||||||||
| 手续费收入 | 1679年 | 3897年 | 1307年 | |||||||||
| 股息收入 | 818 | 1144年 | 1415年 | |||||||||
| 总投资收益 | 86647年 | 94685年 | 97985年 | |||||||||
| 网络费用 | 42082年 | 49764年 | 53796年 | |||||||||
| 税前净投资收益 | 44565年 | 44921年 | 44189年 | |||||||||
| （计提）净投资收益的税收优惠 | (263 | ） | - | - | ||||||||
| 净投资收益 | 44302年 | 44921年 | 44189年 | |||||||||
| 已实现及未实现净利得（亏损），税后净额 | (37063 | ） | (8008 | ） | (33654 | ） | ||||||
| 经营活动造成的净资产净增（减）额 | 美元 | 7239年 | 美元 | 36913年 | 美元 | 10535年 | ||||||
| 每普通股总投资收益 | 美元 | 1.05 | 美元 | 1.15 | 美元 | 1.26 | ||||||
| 每股普通股净投资收益 | 美元 | 0.54 | 美元 | 0.55 | 美元 | 0.57 | ||||||
| 每股普通股已实现和未实现净利得（亏损），扣除税后净额 | 美元 | (0.45 | ） | 美元 | (0.10 | ） | 美元 | (0.43 | ） | |||
| 普通股每股收益（亏损）-基本和摊薄 | 美元 | 0.09 | 美元 | 0.45 | 美元 | 0.14 | ||||||
| 非公认会计准则财务指标1： | ||||||||||||
| 调整后总投资收益 | 美元 | 87070年 | 美元 | 95000年 | 美元 | 98014年 | ||||||
| 调整后净投资收益 | 美元 | 44725年 | 美元 | 45236年 | 美元 | 44218年 | ||||||
| 调整后的已实现和未实现净利得（亏损），税后净额 | 美元 | (37124 | ） | 美元 | (8322 | ） | 美元 | (32858 | ） | |||
| 调整后收益（亏损） | 美元 | 7601年 | 美元 | 36914年 | 美元 | 11360年 | ||||||
| 调整后的每股总投资收益 | 美元 | 1.06 | 美元 | 1.16 | 美元 | 1.26 | ||||||
| 调整后每股净投资收益 | 美元 | 0.54 | 美元 | 0.55 | 美元 | 0.57 | ||||||
| 调整后净已实现和未实现利得（亏损），扣除每股税后 | 美元 | (0.45 | ） | 美元 | (0.10 | ） | 美元 | (0.42 | ） | |||
| 调整后每股收益（亏损） | 美元 | 0.09 | 美元 | 0.45 | 美元 | 0.15 | ||||||
有关非公认会计准则财务指标的描述，以及最可比的GAAP财务指标与公司非公认会计准则财务指标之间的对账，包括每股的对账。公司管理层在内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析和评估财务业绩和业绩，并认为这些非公认会计准则财务指标对投资者很有用，可以作为评估公司持续业绩和趋势的额外工具，并在不影响橡树战略收入公司（“OCSI”）于2021年3月与公司合并所产生的非现金收入/收益/损失的情况下审查公司的业绩“OCSI合并”)和Oaktree Strategic Income II， Inc.（“OSI2”）于2023年1月与公司合并（“OSI2合并”），并且在调整后净投资收益的情况下，不影响资本利得激励费。非公认会计准则指标的呈现并不打算取代按照公认会计准则编制的财务结果，也不应单独考虑。
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| （以千美元为单位，每股数据和比率除外） | 2024年12月31日（未经审计） | 2024年9月30日 | 2023年12月31日（未经审计） | |||||||||
| Selec资产负债表和其他数据助教: | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 美元 | 112913年 | 美元 | 63966年 | 美元 | 112369年 | ||||||
| 公允价值投资组合 | 2835294年 | 3021279年 | 3018552年 | |||||||||
| 未偿债务总额（扣除未摊销融资成本） | 1577795年 | 1638693年 | 1622717年 | |||||||||
| 净资产 | 1449815年 | 1487811年 | 1511651年 | |||||||||
| 每股净资产值 | 17.63 | 18.09 | 19.14 | |||||||||
| 总负债与权益比率 | 1.11倍 | 1.12倍 | 1.10倍 | |||||||||
| 净负债与权益比率 | 1.03倍 | 1.07倍 | 1.02倍 | |||||||||
截至2024年12月31日的季度净支出总额为4210万美元，比截至2024年9月30日的季度减少770万美元。本季度的减少主要是由于第一部分激励费用减少了620万美元（扣除费用后），由于公司浮动利率负债的参考利率降低，利息费用减少了150万美元。
截至2024年12月31日的季度，调整后净投资收益为4470万美元（每股0.54美元），低于截至2024年9月30日的季度的4520万美元（每股0.55美元）。50万美元的减少主要反映了调整后总投资收入减少790万美元和所得税费用增加30万美元，部分被净费用减少770万美元所抵消。
截至2024年12月31日的季度，调整后的净已实现和未实现亏损（扣除税费）为3710万美元，主要反映了某些债务和股权投资的已实现和未实现亏损。
广告证券组合及投资活动
| 的 | ||||||||||||
| （千元） | 2024年12月31日（未经审计） | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（未经审计） | |||||||||
| 公允价值投资 | 美元 | 2835294年 | 美元 | 3021279年 | 美元 | 3018552年 | ||||||
| 投资组合公司数目 | 136 | 144 | 146 | |||||||||
| 平均投资组合公司债务规模 | 美元 | 广告
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